Depuis la section Contrôle comptable, les fiduciaires peuvent effectuer la vérification des factures qui ont déjà été tratées et qui sont payées ou en attente de paiement. Depuis cet espace, le comptable peut modifier la date, le libellé, les comptes bancaires ainsi que les montants au crédit et au débit, que ce soit pour les factures d’achat et de vente, les notes de crédit d’achat et de vente ou encore les paiements reçus et émis. Une fois l’ensemble vérifié, il est possible de marquer le document comme contrôlé, ce qui permet d’attester qu’il a été supervisé et validé.
1. Cliquez sur Comptabilité dans le menu latéral gauche
2. Parmi les options affichées, sélectionnez Contrôle comptable
3. Dans Contrôle comptable les documents sont classés par factures (d’achat et de vente), notes de crédit (d’achat et de vente) et paiements (émis et reçus).
4. Cliquez sur la ligne du document que vous souhaitez contrôler.
5. Vous pourrez apporter des modifications à la date, au libellé et aux écritures.
6. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer et valider ou sur Enregistrer sans valider.
7. Si le document avait déjà été validé et que vous souhaitez le dévalider, cliquez sur Annuler la validation.
8. Vous pouvez naviguer d’un document à l’autre en cliquant sur les flèches.
9. Dans l’onglet Écritures, un bandeau vous informera toujours du solde total des débits et des crédits, ainsi que de l’équilibre (ou non) entre les écritures.
10. Si vous souhaitez contrôler des documents précis, vous pouvez les sélectionner à l’aide de la case à cocher.
11. Puis cliquer sur Contrôle en masse.
12. Si vous souhaitez retrouver des documents précis, vous pouvez effectuer une recherche à l’aide du champ situé en haut du tableau ou en utilisant les filtres
13. Pour appliquer les filtres, cliquez dessus afin de les dérouler.
14. Pour les supprimer, cliquez sur la croix.
