Pour effectuer des réconciliations bancaires dans Sequence, procédez comme suit :
- Cliquez sur "Banking"
- Cliquez sur "Comptes" pour afficher la liste des comptes bancaires disponibles.
- Cliquez sur le compte bancaire correspondant.
- Le système intelligent de Sequence détecte les correspondances entre les transactions importées et les documents, puis les classe selon leur degré de correspondance. (élevée, moyenne e faible).
- Si la référence QR de la transaction bancaire correspond à celle d'une facture Sequence, le système la marquera comme correspondance élevée.
- Vous pouvez la réconcilier directement en cliquant sur l'icône "Réconcilier".
- Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la transaction, cliquez sur Voir les détails.
- Les détails de la transaction sont affichés ici.
- Cliquez sur la facture si vous souhaitez la prévisualiser.
- Vous pouvez également cliquer sur la transaction si vous souhaitez voir ou sélectionner d'autres correspondances.
- À partir d'ici, vous pouvez sélectionner d'autres documents pouvant correspondre à la transaction.
- Si la correspondance proposée est correcte, sélectionnez-la et cliquez sur Valider.
- Lorsque Sequence ne trouve aucune correspondance, le message « Aucune correspondance trouvée » s'affiche. Dans ce cas, en cliquant sur la ligne, vous pouvez sélectionner une correspondance non suggérée ou effectuer une réconciliation manuelle.
- Cliquez sur « Réconciliation manuelle » pour ajouter manuellement les détails de la réconciliation.
- Le système intelligent de Sequence remplit automatiquement les champs, vérifie que tout est correct et, puis cliquez sur "Valider" pour valider la réconciliation.
- Si vous souhaitez télécharger les transactions en attente de réconciliation, cliquez sur l'icône Télécharger.
- Vous pouvez afficher ou annuler les réconciliations effectuées à partir de l'onglet Transactions réconciliées.
Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps et d'optimiser les réconciliations. Si de nouvelles transactions sont ajoutées, Sequence mettra à jour ses propositions de réconciliation.