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Comment réaliser une réconciliation manuelle ?
Menu de gauche > Banking > Comptes > Sélectionner compte
Si la transaction automatique ne détecte pas de correspondance, vous pouvez la réconcilier manuellement de votre relevé bancaire.
Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur la transaction à réconcilier.
- Parmi les deux options disponibles, sélectionnez "Réconciliation manuelle".
- Vous pouvez joindre une pièce justificative si vous le souhaitez.
- Sélectionner la catégorie en fonction du type de transaction.
- Sélectionnez le client.
- Sélectionnez le compte comptable de contrepartie.
- Ajouter la TVA si applicable.
- Pour compléter la réconciliation, cliquez sur "Valider".
- Pour afficher la réconciliation créée, Cliquez sur "Transactions réconciliées".
- Sélectionnez la transaction que vous venez de réconcilier.
- Si une erreur s'est produite dans le réconciliation et que vous souhaitez l'annuler, Cliquez sur "Annuler réconciliation".
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Cliquez ensuite sur le bouton "Confirmer" pour confirmer l'annulation.