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Si la transaction automatique ne détecte pas de correspondance, vous pouvez la rapprocher manuellement de votre relevé bancaire.Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
- Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver à la grille des Transactions.
- Cliquez sur la transaction pour laquelle vous souhaitez effectuer une transaction manuelle. Cela ouvre le panneau de Rapprochement Bancaire à droite.
- Parmi les onglets affichés en haut, cliquez sur Transaction Manuelle.
- Sélectionnez la date à partir du calendrier Date.
- Choisissez si vous souhaitez utiliser une pièce jointe existante ou télécharger une nouvelle en utilisant les boutons radio sous l'en-tête Joindre un document d'identité.
- Sélectionnez la catégorie dans le menu déroulant Catégorie.
- Utilisez le champ Libellé pour éditer le libellé pour la réconciliation.
- Sélectionnez le fournisseur ou le client dans le menu déroulant Client/Fournisseur correspondant.
- Utilisez les champs Nom-numéro de compte et Montant sous les en-têtes Débit et Crédit pour enregistrer le numéro de compte et le montant.
- Pour ajouter plus d'enregistrements en Débit, cliquez sur le bouton + Ajouter un débit.
- Pour ajouter plus d'enregistrements en Crédit, cliquez sur le bouton + Ajouter un crédit.
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Une fois les informations requises remplies, cliquez sur le bouton Valider.
