Comment réaliser une réconciliation manuelle ?

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Si la transaction automatique ne détecte pas de correspondance, vous pouvez la réconcilier manuellement de votre relevé bancaire.
Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur la transaction à réconcilier.
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  2. Parmi les deux options disponibles, sélectionnez "Réconciliation manuelle".
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  3. Vous pouvez joindre une pièce justificative si vous le souhaitez.
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  4. Sélectionner la catégorie en fonction du type de transaction.
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  5. Sélectionnez le client.
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  6. Sélectionnez le compte comptable de contrepartie.
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  7. Ajouter la TVA si applicable.
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  8. Pour compléter la réconciliation, cliquez sur "Valider".
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  9. Pour afficher la réconciliation créée, Cliquez sur "Transactions réconciliées".
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  10. Sélectionnez la transaction que vous venez de réconcilier.
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  11. Si une erreur s'est produite dans le réconciliation et que vous souhaitez l'annuler, Cliquez sur "Annuler réconciliation".
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  12. Cliquez ensuite sur le bouton "Confirmer" pour confirmer l'annulation.

    Réconciliation_manuelle12