Comment réaliser une réconciliation manuelle ?

Menu de gauche > Banking > Comptes > Sélectionner compte

 

Si la transaction automatique ne détecte pas de correspondance, vous pouvez la réconcilier manuellement de votre relevé bancaire.


Pour effectuer une réconciliation, lettrage ou rapprochement bancaire manuel, suivez les étapes ci-dessous ::

  1. Cliquez sur la transaction à réconcilier.
    Réconciliation_manuelle01
  2. Parmi les deux options disponibles, sélectionnez Réconciliation manuelle.
    Réconciliation_manuelle02
  3. Vous pouvez joindre une pièce justificative si vous le souhaitez.
    Réconciliation_manuelle03
  4. Sélectionner la catégorie en fonction du type de transaction.
    Réconciliation_manuelle04
  5. Sélectionnez le client.
    Réconciliation_manuelle05
  6. Sélectionnez le compte comptable de contrepartie.
    Réconciliation_manuelle06
  7. Ajouter la TVA si applicable.
    Réconciliation_manuelle07
  8. Pour compléter la réconciliation, cliquez sur Valider.
    Réconciliation_manuelle08
  9. Pour afficher la réconciliation créée, Cliquez sur Transactions réconciliées.
    Réconciliation_manuelle09
  10. Sélectionnez la transaction que vous venez de réconcilier.
    Réconciliation_manuelle10
  11. Si une erreur s'est produite dans le réconciliation et que vous souhaitez l'annuler, Cliquez sur Annuler réconciliation.
    Réconciliation_manuelle11
  12. Cliquez ensuite sur le bouton Confirmer pour confirmer l'annulation.

    Réconciliation_manuelle12