Comment escompter une facture si le client a payé un montant légèrement inférieur à celui facturé ?

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Pour escompter une facture lorsqu'un client a payé, par exemple, 3 centimes de moins, vous avez trois options:

  1. Modifier la facture et indiquer un ajustement de -0.03
  2. Enregistrer un paiement manuel de 0.03 depuis le compte d’escompte (ou un autre compte)
  3. Au moment de la réconciliation, ajouter une écriture complémentaire d’escompte

 

Modifier la facture et indiquer un ajustement de -0.03

1. Pour modifier la facture et indiquer un ajustement de -0.03, cliquez sur Ventes

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2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Factures

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3. Cliquez sur l’icône des trois points, puis sur l’option Traiter la facture, pour la facture à laquelle vous souhaitez appliquer l'escompte

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4. Ajoutez un escompte de 0,03 CHF dans la case Ajustement

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5. Pour terminer, cliquez sur Valider la facture.

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Enregistrer un paiement manuel de 0.03 depuis le compte d’escompte (ou un autre compte) 

6. Pour enregistrer un paiement manuel de 0.03 depuis le compte d’escompte ou un autre compte, cliquez sur la facture pour laquelle vous souhaitez ajouter l'escompte

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7. Cliquez sur Enregistrer un paiement

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8. Dans Montant, indiquez 0,03CHF et le Nom et numéro de compte

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9. Pour finaliser, cliquez sur Confirmer

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Ajouter une écriture complémentaire d’escompte au moment de la réconciliation

10. Pour ajouter une écriture complémentaire d’escompte, cliquez sur Banking

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11. Parmi les options déroulées, choisissez Comptes

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12. Cliquez sur le compte dans lequel se trouve la transaction pour laquelle vous souhaitez ajouter une écriture complémentaire d’escompte

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13. Cliquez sur la transaction

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14. Sélectionnez la facture qui justifie le montant de la transaction

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15. Et cliquez sur Créer transaction complementaire

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16. Sélectionnez Débit, indiquez la catégorie, le compte comptable et saisissez le montant à escompter

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17. Pour finir, cliquez sur Valider

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