Générer un ordre de paiement

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Générer et valider les ordres de paiement à partir des documents Sequence tels que les factures, les dépenses ou les salaires.

1.  Cliquez sur "Banking"
2. Cliquez sur "Ordres de paiement"
3.  Dans la section Ordres de paiement, cliquez sur "Générer ordre de paiement"
4. Sélectionnez les documents à payer
   Vous pouvez sélectionner différents types de documents et fournisseurs
5. Cliquez sur "Continuer"
6. Saisir le nom de l'ordre de paiement
7. Sélectionner le compte bancaire pour le paiement
8. Vérifiez la date de paiement.
   Vous pouvez sélectionner une date unique pour tous les ordres de paiement ou une date différente pour le paiement de chaque document
9. Sélectionnez les comptes bancaires des bénéficiaires
10. Cliquez sur "Valider"
    Lorsque vous avez terminé, Cliquez sur "Valider"
11. Ensuite, cliquez sur "Télécharger" pour télécharger le document d'ordre de paiement
    Une fois que l'ordre de paiement a été généré et avant qu'il ne puisse être validé, vous devez télécharger le fichier Pain.001 pour le soumettre à votre banque.
    ⚠️ Attention ! Une fois le document téléchargé, l'ordre de paiement ne peut plus être modifié ou validé.
    
12. Sélectionnez les documents pour valider l'ordre de paiement
    Vous pouvez valider l'ensemble de l'ordre de paiement ou plusieurs documents séparément
13. Une fois les documents sélectionnés, cliquez sur "Valider" pour générer des paiements.
    Si le paiement contient des frais bancaires, sélectionnez " valider avec frais "