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Pour effectuer le réconciliation bancaire, il est nécessaire d'importer un relevé de compte. Pour ce faire, vous devez obtenir le document .csv ou .mt940 correspondant auprès de votre banque.
Une fois en possession de ce document, vous devrez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer l'importation :
- Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver à la grille des Transactions.
- Cliquez sur le bouton Importer un relevé. Ce faisant, cela ouvre la fenêtre Ajouter un document.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un document pour sélectionner un fichier .CSV depuis le stockage de votre système pour importer des données.
- Une fois sélectionné, cliquez sur le bouton Étape suivante.
- Dans la section Configurations, sélectionnez le type de colonnes et la valeur depuis le menus déroulant Type de Colonne et Valeur.
- Réglez le séparateur de mots en utilisant le menu déroulant Séparateur de mots.
- Sélectionnez le type d'encodage du document depuis le menu déroulant Encodage du document.
- Une fois les sélections effectuées, cliquez sur le bouton Étape suivante.
- Dans la section Connecter les Champs, utilisez les menus déroulants Champs du Fichier Importé et Format des Champs Importés pour mapper les données. Cela vous permettra de faire le lien entre les champs de votre fichier et les champs de Sequence.
- Si vous souhaitez sauvegarder les sélections pour les importations futures, cochez la case Sauvegarder ces sélections pour les importations futures.
- Cliquez sur le bouton Étape suivante.
- Revoyez les sélections faites depuis la section Aperçu.
- Une fois révisé, cliquez sur le bouton Étape suivante.
