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Pour effectuer le réconciliation bancaire, il est nécessaire d'importer un relevé de compte. Pour ce faire, vous devez obtenir le document .csv ou .mt940 correspondant auprès de votre banque.
Une fois en possession de ce document, vous devrez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer l'importation :
- Accéder à la section "Banking" pour gérer vos comptes.
- Naviguez vers "Comptes" pour visualiser tous vos comptes bancaires.
- Cliquez dans le compte concerné où vous souhaitez importer l'extrait de compte.
- Démarrez l'importation en sélectionnant l'option "Importer relevé".
- Sélectionner ou faire glisser le fichier de relevé bancaire.
- Poursuivez vers la prochaine étape pour configurer les paramètres d'importation.
- Sélectionnez le type de colonnes et la valeur tel que configuré dans le document.
- Sélectionnez le séparateur des mots tel qu'il figure dans le document (vous pouvez consulter ces informations en ouvrant le document à l'aide d'un simple éditeur de texte.)
- Sélectionnez l'encode du document ( L'UTF-8 est l'habituel en Europe)
- Continuez vers l'étape suivante pour mapper les colonnes de votre relevé.
- Sélectionnez le champ date ou un champ similaire à lier au champ date de Sequence.
- Spécifiez le format de la date de votre fichier pour garantir que les dates sont correctement interprétées.
- Sélectionnez le champ de description ou un champ similaire pour le lier au champ de description de Sequence.
- Sélectionnez le champ crédit ou un champ similaire pour le lier au champ de crédit de Sequence.
- Sélectionnez le champ Débit ou un champ similaire pour le lier au champ de Débit de Sequence.
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez enregistrer la configuration en vue d'une prochaine importation.
- Avancez vers la finalisation de l'importation après avoir configuré les colonnes de manière adéquate.
- Cliquez sur la flèche si vous voulez voir les lignes correctement importées.
- Finalisez votre importation pour intégrer les transactions dans votre compte.
- Accédez à toutes les transactions pour afficher toutes les transactions importées.
