Menu de gauche > Banking > Comptes > Sélectionner un compte
Lorsque vous sélectionnez une transaction, Sequence détecte automatiquement les transactions effectuées dans le software qui correspondent aux transactions bancaires, et vous les propose dans la réconciliation automatique. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs transactions à rapprocher, ainsi qu'ajouter une transaction complémentaire pour équilibrer le total.
Pour effectuer un rapprochement automatique, suivez les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur le compte correspondant.
- Sélectionnez toutes les transactions pour voir les transactions à réconcilier.
- Cliquez sur la transaction à réconcilier.
- Si le document n'est pas trouvé, modifiez les filtres par défaut de Séquence.
- Sélectionnez les documents que vous souhaitez réconcilier.
- Si vous ne souhaitez pas réconcilier le montant total d'une facture, cliquez sur "Activer paiements partiels".
- Cliquez sur "Changer" pour changer le montant.
- Modifiez le montant et cliquez sur Valider.
- Si vous devez ajouter une autre transaction pour compléter le montant, cliquez sur "Créer transaction complementaire".
- Complétez les champs correspondants.
- Une fois les champs complétés, validez la transaction.
- Si vous ne souhaitez pas ajouter d'autres transactions, cliquez sur valider pour terminer la réconciliation.
