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Une fois le relevé bancaire importé, lorsque vous sélectionnez une transaction, Sequence détecte automatiquement les transactions effectuées dans le software qui correspondent aux transactions bancaires, et vous les propose dans la réconciliation automatique.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs transactions à rapprocher, ainsi qu'ajouter une transaction complémentaire pour équilibrer le total.
Pour effectuer un rapprochement automatique, suivez les étapes ci-dessous :
- Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver à la grille des Transactions.
- Cliquez sur la transaction pour laquelle vous souhaitez effectuer une réconciliation automatique. Cela ouvre le panneau de Rapprochement Bancaire à droite.
- Par défaut, l'onglet Réconciliation Automatique est sélectionné.
- Ici, tous les correspondances sont ségrégués en Meilleurs Correspondances et Correspondances Possibles.
- Sélectionnez les correspondances que vous souhaitez inclure en marquant la ou les case(s) respective(s).
- Pour activer les paiements partiels, cliquez sur Activer paiements partiels.
- Pour inclure des transactions supplémentaires, cliquez sur le bouton + Créer une transaction supplémentaire.
- Une fois les sélections requises effectuées, cliquez sur le bouton Valider.
